Demo-/CSV-first Sicherheitsgrenze: Browser-only Demo-Daten und CSV sind die Standardstarts der externen Alpha. Broker-Piloten sind optional, read-only und brauchen explizite Freigabe. Datenkontrolle bleibt Self-Service: Demo verlassen, Neuimport, Anreicherung und Löschung sind sichtbar im Datenquellen-Flow.

Technischer Berechtigungsstatus:

CSV-only: Dateiimport ohne Broker-Session, API-Secret oder Orderrechte.

Read-only API: Alpha OS nutzt Account-, Trade-, Risk- und Candle-Reads; Order erstellen, ändern, stornieren oder Positionen schließen ist in Alpha OS nicht verfügbar.

Write-fähige Brokerverbindung: für Alpha OS blockiert; solche Rechte gehören nicht in diesen Setup-Flow.

DACH-/Schweiz-Scope: Deutschland/EU ist der belastbare Alpha-Kontext. CHF wird als Basis- oder Reporting-Währung sichtbar geführt; Schweizer Steuer-, Broker- und Datenschutz-Sonderfälle sind nicht automatisiert und müssen als Pilotannahme gelesen werden.

Options-/Volatilitäts-Scope: Optionen sind in dieser Alpha nicht unterstützt. Für Options-Reports fehlen noch Underlying, Optionstyp, Strike, Expiry, Multiplier, Premium, IV, Greeks sowie Assignment-/Exercise-Status; Vol-Crush bleibt Discovery.

KI-Datennutzung vor Import/Report:

Gesendet werden können: aggregierte KPIs, Zeitraum, Daten-Scope, Compliance-Ergebnis, Unsicherheitsmarker, Profilnotizen und einzelne Belegwerte wie größter Gewinn-/Verlusttrade mit Datum, Richtung, Lots und PnL.
Nicht gesendet werden: Roh-CSV, vollständige Trade-Historie, Broker-Secrets, API-Keys, Passwörter, Session-Tokens oder Orderrechte.
Deterministische Analyse, Import und Regelreport bleiben ohne KI nutzbar. Datenverwendungsdefinition

Browser-only Tester-Daten ansehen: vollwertiger Review-Datensatz ohne Speicherung, Broker, API oder echte Trades. Die Demo wird nur in dieser Browser-Ansicht geladen und nicht mit echten Importen gemischt.

Fallauswahl mit Ziel: Tester-Review ist der Standard für echte Testläufe. Die Spezialfälle isolieren Regelbruch, Kostenfokus oder Prop-Firm-Risiko.

DEMO-FALL

OANDA Practice ist ein Broker-Pilot-/API-Umgebungsmodus. Browser-only Demo ist lokal, ohne API-Key und ohne Brokerzugriff.

Self-Service Löschung

Alle importierten Trading-Daten löschen entfernt CSV-/Broker-Trades und daraus erzeugte Analyse-, Report- und KI-Auditdaten. Nicht gelöscht werden Account, Regelwerk, Billing/Trial, Datenschutzanfragen oder gespeicherte Broker-Secrets.

Setup & Datenstatus

Daten verbinden und Qualität prüfen, bevor du analysierst.

Dieser Arbeitsmodus bündelt Broker/CSV/IBKR-Auswahl, Sync-Status, Kostenbasis, Anreicherung, Zeitzone und Account-Scope. Die volle Analyse bleibt ausgeblendet, bis die Datenbasis plausibel ist.

Aktuelle Datenbasis

Quelle Keine Datenquelle Demo oder CSV sind der sichere Start; Broker-Piloten sind optional.

Sync-Status Noch kein Sync Historische Trades sind noch nicht geladen.

Kostenbasis Offen Fees, Kommissionen und Schätzungen müssen sichtbar bleiben.

Anreicherung Nicht berechnet MFE/MAE, Order-Typen und Kostenstatus prüfen.

Zeitbasis Unbekannt Brokerzeit, Close-Zeit und Anzeigezeitzone trennen.

Account-Scope Kein Account-Scope Account, Währung und Broker-Umgebung bestimmen die Vergleichbarkeit.

Dashboard bleibt kompakt: Es zeigt nur Status und nächste Aktion. Tiefe Setup-Details liegen hier und in der aufklappbaren Datenbasis.

Datenquellen vorbereiten

CSV-only OANDA, FundedElite oder Tradovate importieren; keine Broker-Session, kein API-Secret, keine Orderrechte.

OANDA Read-only Pilot Nur nach Freigabe: Account, Trades, Risk und Candles lesen; Orders erstellen, ändern oder stornieren ist blockiert.

CapTrader / IBKR Flex Report CSV zuerst; Gateway-Verbindung bleibt Setup-Test ohne Live-Sync oder Orderübermittlung.

Jede spätere Analyse nennt Quelle, Scope, Kostenbasis und Zeitbasis. Unvollständige Anreicherung degradiert die Aussagekraft, statt still als vollständig zu gelten.

AOS

Willkommen, Andy!

Noch keine Trades vorhanden. Starte mit browser-only Demo-Daten oder eigener CSV. Broker-Piloten brauchen separate Freigabe.

BROWSER-ONLY DEMO-DATEN

Starte mit dem vollständigen Tester-Review, um Analyse, Regel-Review, Kosten, Drawdown und nächste Schritte ohne echten Account zu sehen. Spezialfälle isolieren einzelne Muster. Die Demo wird nur im Browser angezeigt, nicht gespeichert und nicht mit echten Trades vermischt.

OANDA API VERBINDEN

API KEY

ACCOUNT ID

UMGEBUNG

OANDA Practice/Demo ist Broker-API, nicht die browser-only Demo-Daten.

oder

Befund

Erster Aha-Moment

Warte auf belastbare Daten…

Importiere mindestens fünf Trades, damit Alpha OS einen konkreten Kosten- oder Zeitfensterbefund markieren kann.

Datenbasis verwalten

Datenquelle, Scope, Kostenbasis und Regeln bestimmen die Aussagekraft.

Methodik & Formeln API-/Export-Doku Trade vor Ausführung prüfen Export & Löschung

Self-Service Datenkontrolle: CSV neu importieren, Broker-Trades anreichern, Order-Typen ergänzen oder bewusst löschen und neu aufbauen. Die Löschung entfernt importierte CSV-/Broker-Trades plus abgeleitete Analyse-, Report- und KI-Auditdaten; sie löscht nicht Account, Regelwerk, Billing/Trial, Datenschutzanfragen oder gespeicherte Broker-Secrets. Irreversible Löschung wird separat bestätigt. Datenschutz & Löschung

Quelle

Keine Daten

Import oder Broker verbinden

Berechtigung

Keine Brokerrechte

CSV-only oder freigegebene Read-only API; Write-Verbindungen blockiert.

Scope ?

–

Zeitraum, Broker, Instrument

Account / Währung

–

Account-Scope und P&L-Währung

DACH / Schweiz

Alpha-Scope begrenzt

DE/EU zuerst; CHF als Basis-/Reporting-Währung sichtbar. Schweizer Steuer-, Broker- und Datenschutz-Sonderfälle sind nicht automatisiert.

Optionen / Volatilität

Nicht unterstützt

Keine Options-KPIs ohne Underlying, Optionstyp, Strike, Expiry, Premium, IV, Greeks und Assignment-/Exercise-Status.

Zeitbasis

–

Close-Zeit und Zeitzone

Kostenbasis ?

–

P&L-Logik noch offen

Regeln

–

Regelwerk prüfen

P&L Formel

–

P&L %

–

vom Startkapital

Win-Rate Formel

–

Profit Factor ? Formel

–

Erwartungswert/Trade ? Formel

–

Erfasste Kosten Formel

–

Equity-Kurve · echte Daten · geprüfte Zeitbasis ?

Lesart: Steigung, Rücksetzer und neue Hochs prüfen. Bei kleiner Datenbasis ist der Verlauf Orientierung, keine Systemaussage.

Max Drawdown: –

Sharpe (approx.): –

Kum. PnL: –

Täglicher PnL · lokale Close-Zeit ?

Lesart: grüne und rote Tage als Cluster suchen. Einzelne Extremtage zuerst gegen Top-Trades, Kosten und Regeln prüfen.

Bester Tag: –

Schlechtester: –

P&L KALENDER · TAGESÜBERSICHT

Starker Gewinntag

Gewinntag

Kleiner Gewinn

Kleiner Verlust

Verlusttag

Kein Trading

Performance ist Kontext. Lies P&L, Richtung, Sizing und Top-Listen zuerst gegen dein Regelwerk: Welche Regel wurde gebrochen, welche Regel erklaert das Ergebnis, welche Regel ist ein Review-Kandidat?

Brutto PnL

–

Expectancy/Trade

–

RRR realisiert

–

Kelly-Kriterium

–

Konsek. Wins max

–

Max Einzelverlust

–

Kelly ist mathematisch: Die Kennzahl wird aus historischer Trefferquote und realisiertem Chance/Risiko berechnet. Sie ist keine direkte Positionsgrößen-Empfehlung und muss gegen Drawdown, Regelwerk und Kontorisiko geprüft werden.

Erwartungswert-Analyse

Formel: (Win% × Ø-Gewinn) − (Loss% × Ø-Verlust)

( –% × – ) − ( –% × – ) = –

wird berechnet…

PnL-Verteilung

Long vs. Short — Direktionsanalyse

Short (Sell)

– Trades

–% WR · – PnL

Ø – / Trade

Long (Buy)

– Trades

–% WR · – PnL

Ø – / Trade

wird berechnet…

Positions-Sizing vs. Ergebnis

Top 5 Gewinner

#	Zeit (lokal)	Richtung	Lots	PnL

Top 5 Verlierer

#	Zeit (lokal)	Richtung	Lots	PnL

Verhalten führt zur Regelaktion. Muster wie Revenge, Overtrading oder Haltedauer sind erst dann produktiv, wenn daraus ein messbarer Review-Trigger oder eine aktive Regel entsteht.

Wird berechnet: Verhalten zeigt je Bereich berechnet, nicht genug Daten oder Fehler.

Haltedauer Gewinner

–

Schnelle, saubere Exits

Haltedauer Verlierer

–

Revenge-Fenster

–

nach Verlusten

WR bei Geduld (>30 Min)

–

Disziplin-Score

–

wird berechnet…

Haltedauer-Asymmetrie

Haltedauer-Muster: Gewinner und Verlierer im Vergleich.

Gewinner

–

Verlierer

–

Ideal wäre

≤ –

Wird berechnet…

Trade-Häufigkeit nach Ergebnis

Nach Verlust: Ø – bis nächster Trade · Nach Gewinn: Ø –

Revenge Trading — Mustererkennung

⚡

Schnelle Re-Entries nach Verlust

Trades innerhalb 15 Min nach einem Loss

Warnung

Schnelle Re-Entries nach Verlust werden analysiert…

–%

WR bei <30 Min

–%

WR bei >30 Min

–

Schätzkosten/Woche

Trade-Sequenz — Gewinne & Verluste

W Gewinn L Verlust Max. Wins in Folge: – · Max. Losses: –

Overtrading-Analyse

Exit- & Entry-Qualität (MAE/MFE)

HALTEDAUER × PNL — SCATTER-PLOT

Jeder Punkt = ein Trade. Die Wolken zeigen: Gewinner clustern links (schnell), Verlierer rechts (du hältst sie zu lang).

● Gewinn-Trade

● Verlust-Trade

Punktgröße = Lot-Größe

HALTEDAUER — VERTEILUNG

Wie verteilen sich die Haltedauern auf Gewinner und Verlierer?

–

Entscheidung

Kernsystem · Trading-Plan-Kontrolle

Regelcompliance · Dein Trading-Plan

Jeder Trade wird gegen deine aktiven Regeln geprüft. Alpha OS trennt Ergebnis von Prozess — so siehst du, ob du deinen Plan wirklich eingehalten hast.

Regelbruch-Trades

–

Trades mit Verstoß

Verstoß-P&L

–

P&L dieser Trades

Summe der P&L der eindeutigen Verstoß-Trades; keine kontrafaktische Schutzrechnung.

Aktive Regeln

–

Quantitativ + Framework

Schwächste Regel

–

Meiste Verstöße

Compliance Trend · Wochenverlauf

Compliance-Verlauf wird geladen…

Tradecheck · Entscheidungsjournal

Tradecheck-Entscheidungen werden geladen…

Regelauswertung · aktive Regeln

Lade Trades für Auswertung…

Deterministischer Compliance-Report

Regelreport wird nach dem Laden der Trades deterministisch berechnet…

Optionale KI-Einordnung zum Compliance-Report

KI-Datenverwendung

Vor KI-Erzeugung prüfen:

Gesendet: aggregierte Stats, Compliance-Regeln/-Verstöße, Zeitraum, Scope-Labels, Datenqualitätsmarker und einzelne Belegwerte wie größter Gewinn-/Verlusttrade.
Nicht gesendet: Roh-CSV, vollständige Trade-Historie, Broker-Secrets, API-Keys, Passwörter, Session-Tokens oder Orderrechte.
Deterministischer Compliance-Report ist die Quelle der Wahrheit; KI ist nur optionale Einordnung. Datenverwendungsdefinition öffnen

Erst Compliance Report prüfen. KI formuliert danach optional eine Einordnung auf Basis der berechneten Stats, Regeln und Unsicherheitsmarker.

Regelvorschläge · datenbasierte Muster

Vorschläge werden nach dem Laden der Trades berechnet…

Fokus statt Regelwand

Default zeigt aktive Regeln und empfohlene Top-3. Suche bleibt verfügbar; weitere Katalogregeln öffnest du bewusst.

Alle Regeln

Keine Regel passt zum aktuellen Filter.

Basisregeln · automatisch messbar

Direkt aus deinen Trades berechnet. Zweck, Messpunkt und Schwelle sind auf jeder Card sichtbar.

Nutzerregeln · Eigene Prozessregeln

Eigene Regeln behalten deine Formulierung und erscheinen im Tradecheck als Prozessfrage.

Titel

Auslöser

Schwelle

Geltung

Typ

Tradecheck-Frage

KI-Einordnungen · aus deinen Daten abgeleitet

Deterministische Analyse vs. KI: KPIs, Drawdown, Compliance und Regelreport werden lokal/serverseitig berechnet. KI-Einordnungen verbrauchen Kontingent und nutzen nur verdichtete Kennzahlen, Scope-Labels, Datenqualitätsmarker und einzelne Belegwerte; Roh-CSV, vollständige Trade-Historie, Broker-Secrets und API-Keys werden nicht gesendet. Datenverwendungsdefinition

Wöchentlicher Ein-Regel-Report

Lade Compliance-Report und Regelbasis…

Regeln

Tradecheck prüfen

Optionale KI-Einordnung lädt nach dem deterministischen Review-Schritt…

Premium

Stärkster beobachteter Filter

Zeitfenster, Richtung und Re-Entry-Kontext werden aus deinen importierten Trades berechnet…

–

Beitrag zum P&L

Wird berechnet: Muster & Kombis zeigen je Bereich berechnet, nicht genug Daten oder pausierte Zeitbasis.

Ex-post-Gruppenvergleich · P&L der betroffenen Trades

Keine Prognose: Werte zeigen den historischen P&L von Trade-Gruppen nach Filtern. Sie behaupten nicht, dass dein Verhalten nach einer Regeländerung gleich geblieben wäre.

Historischer P&L (Basis) –

P&L: historisch stärkere Zeitfenster-Gruppe –

P&L ohne schnelle Re-Entries –

P&L der kombinierten Filtergruppe –

Tageszeit-Performance · lokale Close-Zeit

Wochentag-Performance

ZEIT × RICHTUNG — WIN-RATE MATRIX

Kombination aus Handelszeitfenster und Trade-Richtung; kleine Stichproben werden nur als Hinweis bewertet.

Stärkste Kombination

–%

wird berechnet…

Schwächste Kombination

–%

wird berechnet…

KOMBINATIONSFILTER — EDGE-KASKADE

Filter werden nur dann als Kandidat angezeigt, wenn sie in dieser Stichprobe genug Trades enthalten.

LOT-GRÖßE × TAGESZEIT — RISIKO-MATRIX

Lot-Größe und Tageszeit werden auf Unterschiede geprüft; ohne klare Datenbasis bleibt es neutral.

Wird berechnet…

RACHE-TRADING × KONTEXT — WANN ES WIRKLICH SCHADET

Nicht jeder schnelle Reentry nach Verlust ist gleich riskant — der Kontext entscheidet.

Wird berechnet…

Max Drawdown CHF

–

absoluter Tiefpunkt

Max Drawdown %

–

relativ zum Hochpunkt

Längste Verlustserie

–

aufeinanderfolgende Losses

Recovery (Trades)

–

Trades bis neues Hoch

Underwater-Zeit

–

Trades unter Hochpunkt

Wird berechnet: Max Drawdown % nutzt den Abstand zur jeweils bisherigen Equity-High-Water-Mark, nicht Startkapital oder Kontostand.

DRAWDOWN-KURVE · VERLAUF UNTER HOCHPUNKT

Zeigt wie weit das Konto zu jedem Zeitpunkt unter dem bisherigen Hochpunkt lag. 0 = neues Allzeithoch erreicht.

NACH-VERLUST-ANALYSE — WIE REAGIERST DU?

Win-Rate des nächsten Trades nach N aufeinanderfolgenden Verlusten — zeigt ob du nach Niederlagen impulsiv oder diszipliniert reagierst.

EQUITY VS. HIGH WATER MARK

Die rote Fläche zwischen Equity (grün) und HWM (gestrichelt) zeigt Phasen in der Verlust nicht aufgeholt ist.

DRAWDOWN-EREIGNISSE · DETAIL

Alle Drawdown-Phasen mit Tiefpunkt, Dauer und Erholung auf einen Blick.